Stock Options Breakeven Calculator

Você não possui javascript habilitado. Para usar a versão atualizada deste site, habilite o javascript. (Como faço para isso) multi operadores AAPL. Espera-se que a Apple libere ganhos no dia 31 de janeiro. As declarações de ganhos causam mudanças súbitas e drásticas na Volatilidade Implícita, que não pode ser contabilizada em nossa calculadora. Certifique-se de entender que os preços estimados da opção AAPL após 31 de janeiro serão imprecisos. Mais informações sobre como funciona a calculadora Opções Opções da Calculadora de Lucros A Calculadora de Lucros fornece uma maneira única de ver os retornos e lucros de estratégias de opções de ações. Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções. Como calcular o preço de compensação para chamadas e colocações Antes de comprar qualquer opção de compra ou colocação em suas ações de negociação de ações, você deve calcular o preço de compensação. Aqui, a fórmula para descobrir se o seu comércio tem potencial para obter lucro: Preço de greve Preço da opção custo Comissão e custos de transação Preço de equilíbrio Então, se você comprar uma chamada de dezembro em ações da ABC que vende um prêmio 2.50 e a comissão é 25 , Seu preço de compensação seria de 50 2,50 0,25 52,75 por ação. Isso significa que, para obter lucro sobre essa opção de compra, o preço por ação da ABC deve subir acima de 52,75. Para calcular o preço de compensação para uma opção de venda, você subtrai o custo premium e os custos de comissão. Para um 50 de dezembro, coloque estoque ABC que vende em um prêmio de 2,50, com uma comissão de 25, seu ponto de equilíbrio seria de 50 8211 2,50 8211 0,25 47,25 por ação. Isso significa que o preço por ação do estoque ABC deve cair abaixo de 47,25 Para que você faça lucro. Certifique-se de que você entenda a estrutura de tarifas utilizada pelo seu corretor antes de fazer qualquer opção de negociação. As taxas diferem significativamente de um corretor para o próximo. Os corretores freqüentemente cobram taxas de ida e volta, que se referem às taxas que you8217re cobradas no caminho e na saída de uma posição de negociação de opções. Para descobrir taxas de comissão de ida e volta na fórmula de equilíbrio, basta duplicar o custo da comissão. Como calcular uma opção de compra de ações, o Breakeven Point Puts permite que você obtenha lucro com a queda dos preços das ações. Artigos relacionados As opções do mercado de ações são contratos de derivativos que permitem a um comerciante lucrar com um aumento ou queda no preço de uma ação. A vantagem de usar opções é que um comerciante compromete uma quantidade muito menor de dinheiro para assumir uma posição em determinado estoque. Por exemplo, 100 partes da Apple em 380 por ação custam 38 mil. Uma opção de compra para o mesmo número de ações bom para os próximos meses pode custar 1.000 a 2.000, dependendo das especificações da opção. Os contratos de opção em preços mais baixos podem ser comprados por algumas centenas de dólares e oferecem milhares de potenciais de lucro. Opção de chamada Breakeven 1. Selecione uma opção de chamada específica para o qual calcular o ponto de equilíbrio. Uma opção de compra é definida pelo estoque subjacente, preço do estoque subjacente em que a opção pode ser exercida - preço de exercício - e a data de validade. O preço da opção de compra é baseado nesses fatores mais a volatilidade do estoque subjacente. Como exemplo, use uma opção de compra na IBM, assumindo que o preço atual da ação é 171.50. Uma opção de compra com um preço de exercício de 175 que expira em dois meses tem um preço de 5,60. 2. Adicione o preço de exercício da opção de compra ao prêmio da opção de chamada. No exemplo da etapa anterior, o preço de exercício de 175 mais o preço da opção de compra de 5,60 dá um total de 180,60. Este preço é o preço das ações no-commission breakeven. 3. Calcule as comissões de corretagem por ação para comprar a opção, exercer o contrato e vender ações para bloquear o lucro. Para o exemplo, assumir o corretor cobra 8,50 para um comércio de opções, 25 para um exercício de contrato de opções e 7 para comprar ou vender ações. O total das comissões é de 40,50. Cada contrato de opção é para 100 ações do estoque subjacente, então, neste caso, a comissão por ação seria de 40,5 centavos. Se duas opções de compra tivessem sido compradas, a taxa de comissão seria de cerca de 20 centavos por ação. 4. Adicione os encargos de comissão por ação ao preço das ações do ponto de equilíbrio sem comissão para obter um verdadeiro preço de equilíbrio. No exemplo, para uma opção de chamada IBM, 180.60 mais comissões de 0.405 são iguais a 181. A opção de chamada selecionada tem um preço de equilíbrio de 181. A compra desta opção particular seria rentável se o preço da ação da IBM se movesse acima de 181 antes de chegar à data de validade . Put Option Breakeven 1. Selecione uma opção de compra para comprar para lucrar com um preço decrescente da ação. As opções de colocação também têm um preço de exercício e data de validade. Para o exemplo da IBM, uma opção de venda com um preço de exercício de 175 é cotada em 9. 2. Subtrair o preço da opção do preço de exercício pelo preço de equilíbrio sem comissão. No exemplo, 175 menos 9 são iguais a 166. 3. Subtrair as comissões por ação do preço calculado para calcular o ponto de equilíbrio final. No exemplo, 166 menos 0.40 dão um ponto de equilíbrio da opção de venda de 165.60. Uma opção de compra comprada seria rentável se o preço da IBM compartilhar abaixo desse nível. O custo de um contrato de opções é 100 vezes o preço. O exemplo da opção de compra da IBM custaria 560 por contrato mais comissões. As opções têm valor intrínseco se estiverem dentro do dinheiro, o que significa que o preço da ação está acima do preço de exercício. A colocação está no dinheiro se as ações estiverem abaixo do preço de exercício. A opção de opção de exemplo está no dinheiro, mas o preço da ação deve diminuir o suficiente para cobrir o custo da opção para ser lucrativo. Uma colocação ou chamada que atinja a expiração do dinheiro expirará sem valor. O risco de comprar opções é limitado ao prémio pago. No entanto, o período de tempo limitado até uma opção expirar significa que o estoque subjacente deve mover-se o suficiente na direção certa dentro do prazo para que um comércio de opções seja lucrativo. Referências Sobre o autor Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharel em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA. Créditos de fotos Andrew BurtonGetty Images NewsGetty Images