Opções Trading Portfolio

Copyright copy. 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesA Billionaires 5 Regras para troca de opções Eu fui abençoado por ter trabalhado e tinha clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de fundos de hedge que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi. Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso 8221 The Billionaires 5 Rules of Options Trading8221 1) Nunca compre uma Opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases Econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou o evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque. 2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar seu tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer. 3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu, pessoalmente, não gosto de pagar mais de 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. O que significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for 100, não pague mais de 4 para a opção nesse estoque, essa é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata. 4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que históricamente vendeu. 5) Apenas compre opções se você conseguir 200 ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200 ou mais para cima. Por que 200 porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100 de seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco que você precisa para fazer 200 Ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco. Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio. Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata, paguei 0,50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não só no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver8217s. Meu grande erro, porém, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não estava exatamente com certeza porque eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há 2 semanas seriam fortes e, portanto, causariam Prata para vender. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, iria cair 10 nas próximas semanas. Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e eu estava com 100 em minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo Billionário me ensinou, tirei meu lucro e fui para casa. Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200 ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Silver8217s. Ao não seguir meu Billionaire friend8217s 5 Regras de Negociação para Opções, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400 no meu Silver Puts hoje em vez dos 100 que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima. Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas ainda mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras. Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que não só você irá melhorar o sucesso das suas opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo. Will Meade Presidente da Carteira de bilhões de multimédios mil milhões deportados wmeadepurealpharesearch copy2016 Billionaires Portfolio. Options Portfolio Use a ferramenta de carteira de opções TWS para ajudá-lo a ajustar o perfil de risco de sua carteira por qualquer uma das dimensões de risco gregas. Encontre a maneira mais rentável de atingir seu objetivo em Delta, Gamma, Vega ou Theta, descrevendo seu objetivo e especificando quaisquer condições. Com acesso a dados completos e abrangentes de mercado de opções em tempo real, o algoritmo Portfolio de opções encontra a solução mais econômica para atingir seu objetivo desejado, considerando as comissões e a decadência premium. Para garantir que a lista de soluções seja relevante com base em mudanças no mercado, o algoritmo busca continuamente o mercado e apresenta a melhor lista de soluções a cada 30 segundos. Altere qualquer um de seus critérios de consulta a qualquer momento. O algoritmo reinicia automaticamente usando as restrições revisadas e apresenta uma lista de soluções atualizadas. O portfólio de opções se integra perfeitamente com nossa sofisticada plataforma de gerenciamento de riscos em tempo real, o IB Risk Navigator sm. Com o clique de um botão, você pode ver como o comércio da solução de algoritmos afetará seu resumo global de risco. Disponível para estoques e índices estadunidenses. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter informações sobre os usos e riscos das opções, você pode obter uma cópia do documento de divulgação de risco da Comissão de compensação de opções, intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas, clicando aqui. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk